Planilha gratuita - CONTROLADORIA & FLUXO DE CAIXA
Descubra para onde seu dinheiro realmente vai com a Planilha Prática de DRE CAIXA
Vender muito no papel não paga as contas do fim do mês. O segredo de uma empresa saudável é controlar a entrada e saída efetiva de dinheiro no momento exato em que ocorrem. A DRE CAIXA organiza suas finanças pelo Princípio de Caixa, revelando a sobra real e eliminando o sangramento financeiro oculto.
Preencha o formulário para receber a planilha pré-programada gratuitamente no seu e-mail!
O que você vai encontrar:
- Estrutura Pronta pelo Princípio de Caixa: Acompanhe o dinheiro real que entrou e saiu mês a mês
- Totalizadores Automatizados: Fórmulas pré-configuradas para Receita Líquida, Lucro Bruto, Margem de Contribuição e EBITDA
- Separação Rígida de Gastos: Classificação transparente entre Custos Diretos, Despesas de Vendas/Marketing e G&A
- Ajustes de CAPEX & Passivos: Visão clara de amortização de empréstimos, dividendos e investimentos patrimoniais
- Indicadores de Saúde Financeira: Cálculo instantâneo da Margem de Caixa Operacional e Caixa Final
COMO USAR
Desenhada para uso diário e tomada de decisão rápida, sem complicações
O modelo é 100% editável e personalizável para a realidade do seu negócio. Basta renomear as linhas de acordo com suas receitas e despesas, preencher os lançamentos mensais e deixar que os totalizadores automáticos façam o cálculo das suas margens em tempo real.
| INDICADOR | FREQUÊNCIA | PRIORIDADE | OBJETIVO NA PLANILHA |
| Receita Líquida Real | Mensal | Alta | Entradas operacionais deduzidas de impostos diretos e descontos |
| Margem de Contribuição | Mensal | Alta | Mede quanto sobrou para cobrir a estrutura fixa após custos e vendas |
| EBITDA Operacional | Mensal | Alta | Mede a capacidade de geração de caixa das operações principais |
| Fluxo de Caixa Operacional | Semanal / Mensal | Crítica | Resultado após despesas financeiras, CAPEX e dívidas |
| Caixa Final & Margem Final | Semanal / Mensal | Crítica | Saldo líquido real disponível para investimento ou distribuição |
DÚVIDAS
Planilha de DRE CAIXA
Qual a diferença entre DRE Contábil e DRE CAIXA?
A DRE Contábil funciona por regime de competência (data em que a venda foi realizada ou a nota emitida). A DRE CAIXA opera por regime de caixa, considerando estritamente o dinheiro que efetivamente entrou na conta ou foi pago no mês, refletindo a sobra real da tesouraria.
Preciso ter conhecimentos avançados de Excel para usar a planilha?
Não. A planilha conta com explicações passo a passo em cada linha, estrutura visual clara e fórmulas pré-programadas. Você só precisa preencher os dados do seu negócio e adaptar as categorias.
A planilha serve para o meu tipo de empresa?
Sim. O modelo é versátil e atende empresas de Serviços, Comércio, E-commerce, Tecnologia e Pequenas Indústrias. Como o plano de contas é customizável, você adapta os nomes à sua realidade.
O material é realmente gratuito? Terei que pagar algo depois?
Sim, 100% gratuito. A Vispe Capital disponibiliza este modelo pré-programado em Excel para apoiar empreendedores na estruturação de uma controladoria profissional e previsível.
Como a Vispe Capital pode ajudar minha empresa além do modelo DRE?
Atuamos na reestruturação de controladoria, parametrização de ERPs, planejamento orçamentário e gestão de CFO as a Service para PMEs que desejam aumentar a lucratividade e o valuation do negócio.
RECURSOS E FERRAMENTAS
Acesse nossos ecossistemas, materiais e soluções
MARI
Acesse o nosso portal principal e descubra todas as soluções e frameworks disponíveis para acelerar a gestão da sua empresa.
GEP - Grow Equity Projection
Faça seu login na nossa plataforma exclusiva para diagnóstico, valuation e estruturação de equity para o seu negócio.
Materiais Gratuitos
Baixe checklists, planilhas e guias práticos desenvolvidos para você aplicar na sua controladoria e finanças hoje mesmo.